ُSignalche Forum

---

بهترين اوقات جهت تحليل روند بازار

آنچه كه طي تجربه بدست آمده شكست خطوط روند در تايم M15 بسيار محسوستر از تايمهاي ديگر است پس بهتر است خطوط روند را در اين تايم رسم نموده و با شكست آن در همين تايم وارد بازار شويد اما همانطور كه عرض كردم جهت روند بازار را بهتر است در تايمهاي بالاتر مشاهده و پيش بيني كنيد , در صورتيكه براي رسم خط روند از تايم M15 استفاده ميكنيد بهتر است روند را در تايم H4 تشخيص دهيد . نكته ديگر اينكه بهتر است اين تشخيص در تايم H4 بوده اما در همان تايم نيز بهترين زمان 10 دقيقه پس از آغاز كوارتر جديد ميباشد دقت نماييد غير معتبر ترين لحظات در تشخيص روند در H4 نيمساعت قبل از آغاز كوارتر جديد ميباشد

در محدوده‌های زمانی تایم ممنوعه، بازار مشغول گرفتن وضعیت است و تحلیل‌های واقع‌شده در این مقاطع زمانی از اعتبار پایینی برخوردار می‌باشد. لذا، نه تنها باید در این تایم‌ها معامله را متوقف نمایید، بلکه حتی از کندل‌های شکل گرفته در تایم‌های ممنوعه، نباید برای تحلیل (اعم از اتصال اضلاع یا نقطه‌ی شکست یا پایه‌های رسم اضلاع) استفاده نمایید! پس در هر صورت باید نقش کندل‌های تایم ممنوعه را جدّی گرفت!

کندل‌های تایم ممنوعه از جمله کندل‌هایی با بار اطلاعاتي بسيار زياد هستند كه اطلاعات بسيار زيادي از طريق کندل‌های متشكله در اين تايم، از بروكرها به ما می‌رسد، مانند:

نوع ارتباط بروكر با پایانه‌های ارتباطي از نظر دريافت Feedهاي قيمت

نوع قرارداد بروكر با مبادي استاندارد و ناظر بر عمل‌کرد آنها

سطح موجودي و سرمایه‌گذاری بروكر

سطح اعتبارات مالي اخذ شده‌ی بروكر

نمايش رتبه‌ی واقعي بروكر از ديد مراجع اعتباردهنده در بازار

قدرت و امكان مانور بروكر برروي Feedهاي قيمتي

به دست آوردن آماري تخميني نزديك به آمار كاربران عضو بروكر

تخمين حجم سرمایه‌گذاری كاربران بروكر

نوع ارتباط فيزيكي بروكر با اينترنت از هر دو سو

نوع و كيفيت سیستم‌های سخت افزاري و نرم افزاري بروكر


نکته‌ی کاربردی مهم: تحلیلی که متأثر از کندل(های) شکل گرفته در تایم ممنوعه باشد، از جمله تحلیل‌های پرریسک است؛ لذا هر زماني كه كندل متشكله در تايم ممنوعه عامل به نتيجه رسيدن يك معامله گردد آن معامله پرريسك بوده و عملاً بهتر است تحليل مذکور را قابل استناد ندانید. بر این اساس، چنانچه ضلع هدف توسط کندلی شکسته شده باشد که در تایم ممنوعه شکل گرفته است، انجام معامله با استفاده از آن کندل پرریسک می‌باشد؛ امّا وقتی کندل بعدی که ضلع مثلث را لمس می‌کند و شرایط بوسه‌ی خداحافظی را دارد، خارج از تایم ممنوعه باشد، طبعاً خاصیت پرخطر‌بودن مربوط به تایم ممنوعه نیز از بین می‌رود، چون در زمان بوسه‌ی خداحافظی و در زمان بروز مجدد شرایط ورود، دیگر تحلیل متأثر از تایم ممنوعه نیست.

اگر كندل ممنوعه از جمله بخش‌های مانند Touchهاي داخل مثلث باشد، یا کندل‌های تايم ممنوعه در آناتومی مثلث، هرگونه نقشی داشته باشند مثلث مورد نظر داراي ريسك است، امّا:

ممكن است با حذف اين كندل باز هم شكل مثلث حفظ شود در نتيجه تحليل صحيح است.

ممكن است كندل مذكور از جمله کندل‌های باشد كه در 3/1 ابتدايي شكل مثلث مؤثر باشد و يا اينكه در ادامه‌ی تشكيل مثلث کندل‌ها و Touchهاي ديگري باعث تقويت شكل مثلث شده باشند، در نتيجه معامله صحيح است.

ضلعی که با کندل(های) ممنوعه اتصال داشته باشد، گرچه دقیق نیست، ولی غلط هم نیست. امّا ضلعی که با کندل(های) ممنوعه اتصال نداشته باشد، و صحیح رسم شده باشد، قطعاً دقیق است:

اگر قیمت ضلع غیردقیق را بشکند در اين صورت معامله پرريسك خواهد بود.

اگر قیمت ضلع دقیق را بشکند، معامله در صورت رعایت شرایط سیستم، می‌تواند صحیح باشد.

شرايط حركتي بازار تابع قوانين سلولي دقيقي در چارت می‌باشد كه می‌توان با محاسبه‌ی آنها و عدم قرارگيري قیمت‌ها در واحدهاي سلولي مناسب، پي به عدم ارائه‌ی اطلاعات دقيق از سوي بروكر برد؛ اما در مقطع فعلي نيز توضيحاتي جهت بررسي تايم ممنوعه ارائه شده كه مي تواند بخش مختصري از اين بررسي را شامل شود. باید اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد که وقتي Trader از جهات مختلف و از ديدگاه قوانين اين سيستم موقعيت سرویس‌دهی و كيفيت يك بروكر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، ديگر نيازي به جابه‌جایی و يا جايگزيني بروكر ديگري ندارد چرا كه در چنين سطحي بسياري از تغييرات و تحولات و نيز اشكالات داراي مفهوم خواهد بود.

طي تحقيقاتی كه در مورد تایم ممنوعه صورت گرفته می‌توان اين اطمينان را داشت كه تحولات مورد نظر ما (اِعمال مانورهای داخلي يك بروكر) تنها امكان وقوع در چنين زماني را دارند. تايم ممنوعه تنها اوقاتي هستند كه بروكر می‌تواند تحولات اختصاصی و اختياري بر روي چارت خود اعمال نمايد. مانورها تنها در این بازه‌ها، موافق مقررات می‌باشد و مقررات نظارتی تنها در همين محدوده، اعمال حركاتي محدود اما مؤثر را كه به نوعي مختص به بروكر است میسر می‌کند. در ابتدا و بنابر اصولي تايم انتخاب اين زمان براي بروكر امکان‌پذیر است اما پس از آن، ‌تايم مورد اشاره ثابت خواهد بود؛ اين ثبات به معني ثبات هميشگي نيست بلكه همان‌گونه كه اشاره شد بروكر می‌تواند آن را تغيير دهد، امّا در طول روز Random و يا متغيير نخواهد بود.

در طول يك روز كاري كه شامل 6 قسمت تایم ممنوعه می‌شود، فقط يكي از اين بازه‌ها در هر بروكر تأثير خاص تایم ممنوعه را دارد و در واقع مانورهاي بروكر در آن زمان انجام می‌گیرد، كه در نتیجه‌ی اين موضوع اگر ما آن تایم به خصوص را (در بروكر خود) بيابيم بازه‌های ديگر همچون روال عادي قابل تحليل می‌باشند. توجه بفرماييد اين حركات عادي نيست بلكه عادي جلوه مي كند و علت چنين برداشتي عادت كردن Trader به اين نوع حركات است! ما می‌بایست پس از بررسي تايم ممنوعه در يك بروكر،‌ تايم ممنوعه مانور بروكر را شناسايي نماييم و بر روي حركات آن بخش تمركز بيشتر و دقیق‌تری داشته باشيم.

ابتدا بايد جفت‌ارز مورد تحليل خود را متناسب با مطالب قبلي شناسايي و با آن ارتباط برقرار نماييم. در آن صورت می‌توان تحولات غيرمعمول چارت را در محدوده‌ی زماني خاص مشاهده نمود، با دسته‌بندی و تنظيم اين تحولات غيرعادي و البته قانون‌مند براي خود، می‌توان تايم ممنوعه‌ی صحيح و دقيق را شناسايي نمود.


از نظر نوبت اعمال تغييرات محدوديتي براي بروكرها وجود ندارد و در هر زماني كه بخواهند مطابق برنامه می‌توانند حركات خود را انجام دهند. تكرار يك نكته در اينجا ضروري است و آن اين است كه در تمامي بروكرها اعمال حركات تايم ممنوعه گذشته از علت آن به ضرر كاربر نخواهد بود! اگر یک بروكر گپ‌های ايجاد شده در اغلب مواقع را نمایش ندهد، يعني در مواقعی كه گپ در بازار شكل می‌گیرد، بروكر فضاهاي خالي را با نمايش كندل پرکند، و به فرض، تحليل كاربراني كه در اين بروكر فعاليت می‌کنند منشاء فاندامنتالي داشته باشد تقريباً می‌توان گفت نمايش و يا عدم نمايش اين گونه گپ‌ها نقشي در نتایج نهايي تحلیل‌ها نخواهد داشت. و يا مثلاً بروكري را فرض بفرماييد كه تايم ممنوعه و اصلي آن راس تايم صفر باشد اما در ابتداي تايم آغاز بازار و در ابتداي هفته قيمت استارت را با تفاضل چند درصدي آغاز نمايد. كاملاً مشخص است كه تنها به دليل همين تفاوت در Setup كه به ظاهر بسيار ساده است، بروکر مزبور داراي اشكال قانوني بسيار بزرگي در ارائه‌ی خدمات به كاربران است، كه شايد به دليل عدم وجود چنين تحليل و قانوني در سیستم‌های تحليلي، كمتر معامله‌گری به آن توجه نموده باشد، و بروكر بارها بنابر همين تله‌ای كه سرراه معامله‌گران قرار داده باعث ضررهاي سنگين و در عين حال بسيار مهمي شده باشد و معامله‌گران هرگز به آن توجه نداشته‌اند.

در زير سه مورد از روش‌های بررسي در اين مقطع ارائه می‌شود:

مقايسه تحركات تایم‌های ممنوعه با يكديگر

شناخت دقيق خواص جفت‌ارز مورد معامله و مقايسه تحركات آن در تايم ممنوعه با تایم‌های ديگر

آناليز شكل حركتي کندل‌ها در چارت بروكر و مقايسه حركت در اوقات ديگر

تایم ممنوعه اشكال مختلفي ممكن است داشته باشد كه در زير به چند حالت اشاره می‌شود:


ممكن است در اين ناحيه هيچ كندلي نمايش داده نشود، يعني فضاي موجود در تايم ممنوعه به صورت گپ قابل مشاهده باشد و بدون كندل نمايش داده شود عملاً در چنين شرايطي بروكر قيمت را اعلام نکرده است. يقيناً بسياري از بروكرها را مشاهده نموده‌اید كه چارت‌های پُر گپي را به كاربران خود ارائه می‌کنند.

ممكن است گپ واقع شده در آن محل را با رسم كندل نمايش دهند بنابراين مي تواند كندل نمايش داده شده داراي سایه و يا بدون سایه باشد. در مواقعی اين كندل با سایه نمايش داده می‌شود كه بروكر بخواهد عمليات واقع شده را پوشش دهد! يعني حركات غيرعادي را پس از حصول نتيجه بدين صورت محو می‌کند.

ممكن است كه بروكر پس از اعمال تغييرات خاص خود منطقه را فوراً پوشش دهد، يعني همان‌طور كه در مورد قبلي ذكر گرديد، بروكر پس از اعمال تغييرات در همان كندل و يا در کندل‌های بعدي موقعيت را به حال صفر بازگرداند.

در بعضي مواقع بروكر در محدوده‌ی تایم ممنوعه به صورت ظاهري بر عوامل ديگر نيز تاثير می‌گذارد مثلاً در بعضي مواقع تقدم و يا تأخر قيمت را به ماهيت بازار اعمال می‌کند، اين تحرك در برخي از بروكرها با موقعیت‌های ویژه عامل تاثيرگذاري در بازار می‌شود. مثلاً فرض کنيد قيمت در عدد 100 در يك جفت‌ارز مثالي در حال نوسان است بروكر در داخل تايم ممنوعه خود به یک‌باره قيمت را به طرف عدد 120 حركت داده و آنرا در آن ناحيه متوقف می‌کند پس از اختتام اين تايم با مقایسه‌ی قيمت در بروكرهاي ديگر مشاهده می‌کنیم كه قيمت واقعي بازار به ناحيه عدد 120 خود را نزديك و آن را تجربه می‌نماید، در نتيجه بروكر در اين حركت شتاب در واحد زمان را به كاربران خود به طور مستقيم و از طرفي ديگر به كل بازار به طور غيرمستقيم تحميل نموده است. مثال فوق ابعاد بسيار وسيعي دارد.

در واقع پس از شناسايي تايم ممنوعه‌ی واقعي و تفكيك آن و نيز شناخت نوع تحركات، محدوده‌ی زماني آن را دقیق‌تر مشخص می‌کنیم. اين امكان وجود دارد كه بروكر تحولات را در ابتداي تايم ممنوعه اِعمال نمايد و در ادامه تايم نسبت به جبران و يا قرینه‌سازی آن اقدام كند. در برخي مواقع نيز نوع تحركات نيازي به جبران‌سازی يا قرینه‌سازی ندارد، مانند حركت قيمت پيش از وقوع واقعي آن كه در موارد قبلي شرح آن داده شد. ذكر اين نكته لازم است بررسي دقيق و همه جانبه تايم ممنوعه در بروكرها در زمان محدود مقدور نمي باشد زیرا همان‌طور كه گفته شده برخي از تحركات بروكر مشروط به وقوع واقعه‌ای در چارت است كه شايد تا مدّت‌ها شرط آن واقعه جاري نشود.

تمامي تحولات اعمال شده از سوي بروكر دقيقاً پيرو حصول يك نتيجه مشخص صورت می‌گیرد امّا بهتر است نكات زير را در نظر بگيريم:

اگر چه برخي از اين اعمال سلايق از ديد كاربران بروكر ممكن است كمي زبر بیايد امّا هميشه سياست بروكرها در تدوين اين قوانين بر عليه كاربر نيست.

برخي از تحولات اعمال شده از سوي بروكرها در اين تایم‌ها با شرايط مشروط فعال می‌گردند، يعني اگر شرط آن واقعه وجود داشته باشد آن عمل صورت می‌گیرد بنابراين نمی‌توانیم توقع داشته باشیم كه در همه حال چنين تحولاتي را بتوانيم شاهد باشيم. از طرفي ديگر پيچيدگي اين تحولات گاهي به قدري حساب شده و دقيق است كه از ديد يك نگاه ساده نمی‌توان به آنها پي برد.

علّت تمايز تایم‌های ممنوعه عدم هم‌خوانی با ساختار واقعي و روتين بازار و تحركات واقعي آن است بر اين اساس می‌توان نتيجه گرفت كه تحولات اعمال شده به نوعي می‌تواند براي كاربر كليد تحلیل‌های مناسبي در معاملات باشد.

شناسايي عوامل تحركات تايم ممنوعه: این بخش تنها از طريق مباحث محاسباتي ممكن است.



1- تغييرات در بيش از يكي از تايم هاي ممنوعه و يا شايد در تمامي تايم هاي ممنوعه ممكن است اعمال شود حتي ممكن است اين تغييرات به صورت دوره اي نيز در تايم هاي ممنوعه تغيير كند يعني اينطور نيست كه تصور نماييد تنها در يك تايم ممنوعه اين تحولات اتفاق مي افتد.

2- تنها راه تشخصي چگونه تغييرات اعمال شده از جانب بروكر برروي چارت شيوه محاسباتي است و به هيچ صورتي امكان تشخيص وجود و يا عدم وجود اين تغييرات و يا حتي كيفيت اين تغييرات به صورت هاي ديگر مقدور نمي باشد چون آنچه كه تحليل گران و تريدرهاي در روش هاي معاملاتي (به غير از روش هاي محاسبات) در اختيار دارند همان چارت تغيير يافته بروكر است پس چنين امكاني قبل از ترجمه چارت وجود ندارد به همين دليل است كه به معامله گران در روش مثلثي گفته شده بدون درنظر گرفتن چزئيات،‌ فقط محدوده زماني ذكر شده را در تحليل هاي خود فاكتور بگيرند.

3- آنچه كه مهم است قانون مندي در ريتم اين تغييرات از جانب بروكر است در بروكر NordFx ريتم مشخصي در سياست گذاري اين تغييرات وجود دارد كه با حذف تايم هاي ممنوعه مي توانيد بخش بسيار زيادي از اين تغييرات را از معاملات خود دور نماييد